Bloomberg HT & CNBC-e Canlı Yayın Masası
Doç. Dr. Selçuk Erdem Önem'in ulusal ekonomi kanallarında piyasa şokları, hisse senedi dinamikleri ve türev opsiyon tasarımları üzerine gerçekleştirdiği canlı yayın analizleri.
Makroekonomik Rapor
KOD: #SDE-MAKRO-2025/Q1
Küresel Faiz Döngüsü, Likidite Koşulları ve Sermaye Akımları
FED ve ECB'nin para politikalarındaki sıkılaşma ve gevşeme evrelerinin gelişmekte olan piyasalar, carry trade dengeleri ve döviz kurları üzerindeki orta vadeli projeksiyonları.
- FED 2025 faiz indirim patikası ve küresel tahvil getirileri etkisi
- Gelişmekte olan ülke (EM) kurlarında likidite duyarlılık haritası
- Kurumsal hazineler için döviz pozisyonlama önerileri
Sermaye Piyasaları
KOD: #SDE-EQUITY-2025
NASDAQ & BIST 100 Sektörel Çarpanlar ve Değerleme Analitiği
NASDAQ analistlik tecrübesi ışığında yapay zeka ve teknoloji hisselerinin F/K, FD/FAVÖK çarpanları ile BIST 100 sanayi ve bankacılık rasyolarının karşılaştırmalı analizi.
- ABD teknoloji devlerinde bilanço kârlılığı ve değerleme primleri
- BIST 100 bankacılık ve sanayi endeksi getiri potansiyeli
- Yabancı takas oranları ve kurumsal fon giriş trendleri
Kurumsal Risk
KOD: #SDE-RISK-GUIDE
Şirketler İçin Kur, Faiz ve Likidite Riski Hedging Rehberi
Volatil piyasa şartlarında faaliyet gösteren holding ve şirketlerin açık döviz pozisyonlarını, faiz yüklerini ve işletme sermayesini korumak için türev enstrüman stratejileri.
- Forward, opsiyon ve cross-currency swap ile kur hedging modelleri
- Bilanço kur duyarlılık testi ve stres senaryosu tasarımı
- Banka kredi limitlerinin ve faiz giderlerinin optimizasyonu
Meta Quees Bülteni
KOD: #MQ-TR-STRATEGY
Nitelikli Yatırımcılar İçin Stratejik Portföy ve Risk Çerçevesi
Meta Quees Türkiye ekosistemindeki yatırımcılara sağlanan makroekonomik öngörüler, portföy çeşitlendirme kuralları ve şeffaf risk derecelendirme metodolojisi.
- Küresel varlık sınıfları (Hisse, Tahvil, Emtia, Altın) korelasyonu
- Yatırımcı psikolojisi ve piyasa panik anlarında risk kontrolü
- Meta Quees Türkiye stratejik yatırımcı danışma mekanizması
Akademik & VaR
KOD: #TORONTO-VAR-PUB
Bankacılıkta Value at Risk (VaR) ve İleri Düzey Stres Testi Modelleri
Dokuz Eylül Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi doktora araştırmaları kapsamında, bankacılık ve finans kuruluşlarında piyasa şoklarına karşı sermaye yeterliliği modellemesi.
- Parametrik VaR, Tarihsel Simülasyon ve Monte Carlo yaklaşımları
- Basel III/IV sermaye yeterliliği ve likidite karşılama oranları (LCR)
- Ekstrem piyasa kuyruk riskleri (Tail Risk) ve beklenen kayıp (ES)
Bilanço Analitiği
KOD: #SDE-CASH-OPT
Yüksek Faiz Döneminde İşletme Sermayesi ve Nakit Akışı İyileştirme
Finansman maliyetlerinin yüksek olduğu konjonktürde sanayi ve ticaret şirketlerinin alacak devir hızı, tedarikçi vadeleri ve stok yönetimi ile serbest nakit akışını büyütme modelleri.
- Nakit dönüşüm süresi (Cash Conversion Cycle) kısaltma stratejileri
- Faktoring, tedarikçi finansmanı ve ticari kredi optimizasyonu
- Bilanço dışı borçlanma risklerinin yönetimi ve rating iyileştirme
Temel Makroekonomik ve Piyasa Göstergeleri
Doç. Dr. Selçuk Erdem Önem'in kurumsal ve bireysel danışmanlık süreçlerinde takip ettiği çekirdek finansal gösterge matrisi.
Şirketinize Özel Finansal Risk Raporu Talep Edin
Holdinginiz, sanayi şirketiniz veya yatırım fonunuz için bilanço stres testi, döviz açık pozisyon risk haritası ve özel makroekonomik brifing almak üzere doğrudan stratejik görüşme başlatabilirsiniz.